汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5796 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,420.95万 | 26.47% |
| (其中) 股票 | 1,420.95万 | 26.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,479.08万 | 46.17% |
| (其中) 债券 | 2,479.08万 | 46.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.96万 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,219.00万 | 22.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 662.12万 | 12.33% |
| 采矿业 | 268.79万 | 5.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.15万 | 0.86% |
| 综合 | 18.18万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 342.39万 | 6.38% |
| 非日常生活消费品 | 46.71万 | 0.87% |
| 日常消费品 | 36.62万 | 0.68% |
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