汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率451.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6398 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,229.33万 | 21.38% |
| (其中) 股票 | 1,229.33万 | 21.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,851.98万 | 32.21% |
| (其中) 债券 | 1,851.98万 | 32.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 22.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,355.06万 | 23.56% |
| 5 | 其他资产 | 13.95万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.86万 | 17.21% |
| 采矿业 | 175.43万 | 3.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 64.05万 | 1.11% |
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