汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0901元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6123 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,334.78万 | 26.80% |
| (其中) 股票 | 2,334.78万 | 26.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,244.61万 | 37.25% |
| (其中) 债券 | 3,244.61万 | 37.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,199.76万 | 25.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 848.17万 | 9.74% |
| 5 | 其他资产 | 83.03万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,326.68万 | 15.23% |
| 采矿业 | 609.88万 | 7.00% |
| 批发和零售业 | 57.74万 | 0.66% |
| 建筑业 | 57.30万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.25%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 212.09万 | 2.43% |
| 通讯业务 | 45.30万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 25.80万 | 0.30% |
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