汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0939元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6164 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4,385.09万 | 4,364.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,686.40万 | 5,606.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6,052.35万 | 6,423.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,205.41万 | 6,698.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,439.18万 | 7,004.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7,071.52万 | 7,784.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7,777.39万 | 8,540.01万元 | -- |