工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-10-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-10-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-24 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |