工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5378 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合(014799) |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |