工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1611元 (2026-01-16) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5471 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合A |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |