工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-01 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |