工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2713元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4586 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合(014799) |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |