工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1405元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5173 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合A |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,751.28万 | 24.99% |
| (其中) 股票 | 8,751.28万 | 24.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 68.94% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 68.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,099.26万 | 3.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 386.77万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 638.32万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,023.22万 | 17.20% |
| 采矿业 | 1,836.00万 | 5.24% |
| 金融业 | 296.91万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.69万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.80万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.87万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0009% |
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