工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 申	基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模1,689.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.1442元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4978 / 9491)
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史分红派息及拆分数据列表

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