工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2016元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4641 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合(014799) |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-01 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |