工银招瑞一年持有混合C (014800.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1479元 (2026-01-05) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5293 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合A |
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,676.97万 | 3,200.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,805.08万 | 3,676.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,070.04万 | 3,969.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,222.00万 | 5,150.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,930.05万 | 7,052.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,167.07万 | 7,683.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,627.24万 | 8,091.71万元 | -- |