工银招瑞一年持有混合C(014800) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1,689.11万 | 1,299.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,589.37万 | 1,420.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,232.15万 | 2,833.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,676.97万 | 3,200.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,805.08万 | 3,676.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,070.04万 | 3,969.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,222.00万 | 5,150.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,930.05万 | 7,052.77万元 | -- |