估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银招瑞一年持有混合C
(014800.jj )
申
基金经理
赵建
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-26
总资产规模
1,689.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1924
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(4990 / 9376)
相关基金:
主从基金:
工银招瑞一年持有混合A
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 基金投资策略和运作
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