财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-09-01) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率223.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3748 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |