财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-04-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率41.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3646 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.71% | 1.38亿元 | 1.23亿元 | 1,891.83万元 | 1.14亿元 |
| 2025-06-30 | 18.64% | 3,210.16万元 | 1,987.01万元 | 1,450.04万元 | 1.09亿元 |
| 2024-12-31 | 4.40% | 157.53万元 | -- | 156.53万元 | 1,129.61万元 |