财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1078元 (2025-12-18) 基金经理石玉山马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3840 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.15万元 | 0.55% | 5.85万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.31万元 | 0.55% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.95万元 | 0.55% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.96万元 | 0.55% | 3.63万元 | 0.10% |