财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-04-03) 基金经理马航陈浩管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率41.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4807 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |