财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-04) 基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3119 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |