财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1078元 (2025-12-18) 基金经理石玉山马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3801 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |