财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-13) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-04-20) 持仓换手率41.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2554 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |