财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1099元 (2025-12-19) 基金经理石玉山马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3674 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.13亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.09亿 | 9,854.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,217.40万 | 1,116.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,129.61万 | 1,043.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,120.82万 | 1,056.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,134.28万 | 1,061.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,118.20万 | 1,066.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,135.36万 | 1,093.27万元 | -- |