财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-05-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-04-20) 持仓换手率41.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2651 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871.96万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 871.96万 | 4.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 84.68% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 84.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 695.05万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,299.33万 | 6.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.15万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.88万 | 0.42% |
| 金融业 | 67.85万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.92万 | 0.13% |
| 采矿业 | 22.66万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.08万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.02万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 14.93万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.75万 | 0.07% |
| 教育 | 10.39万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.16万 | 0.05% |
| 建筑业 | 9.14万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 8.86万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 6.17万 | 0.03% |
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