财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1078元 (2025-12-18) 基金经理石玉山马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3840 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959.11万 | 2.76% |
| (其中) 股票 | 959.11万 | 2.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.15亿 | 90.75% |
| (其中) 债券 | 3.15亿 | 90.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.03万 | 4.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 434.84万 | 1.25% |
| 5 | 其他资产 | 420.96万 | 1.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 470.46万 | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.11万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.57万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.22万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.07万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 42.14万 | 0.12% |
| 采矿业 | 40.40万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.23万 | 0.11% |
| 金融业 | 36.91万 | 0.11% |
加载中......