财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-09-01) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率223.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3767 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 459.00万 | 6.45% |
| (其中) 股票 | 459.00万 | 6.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,202.87万 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 6,202.87万 | 87.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.11万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 362.29万 | 5.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 384.16万 | 5.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.42万 | 0.61% |
| 采矿业 | 22.34万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08万 | 0.13% |
加载中......