财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-04) 基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3119 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,891.83万 | 5.43% |
| (其中) 股票 | 1,891.83万 | 5.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.97亿 | 85.10% |
| (其中) 债券 | 2.97亿 | 85.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 4.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,795.61万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 7.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 946.36万 | 2.71% |
| 制造业 | 504.84万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.88万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.89万 | 0.37% |
| 建筑业 | 64.18万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 63.69万 | 0.18% |
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