财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-04-20) 持仓换手率41.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2611 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式C |
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |