德邦锐升债券A(014732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0722元 | 1.0742元 |
| 2026-06-29 | 1.0741元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0718元 | 1.0738元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.0723元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.0725元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.0733元 |
| 2026-06-18 | 1.0714元 | 1.0734元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.0733元 |
| 2026-06-16 | 1.0706元 | 1.0726元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-06-12 | 1.0680元 | 1.0700元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0683元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0686元 | 1.0706元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.0735元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.0727元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0727元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.0721元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0676元 | 1.0696元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0672元 | 1.0692元 |
| 2026-05-20 | 1.0672元 | 1.0692元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0693元 |
| 2026-05-18 | 1.0656元 | 1.0676元 |
| 2026-05-15 | 1.0648元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.0677元 |
| 2026-05-12 | 1.0651元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0638元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.0657元 |
| 2026-05-06 | 1.0626元 | 1.0646元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.0658元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.0652元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.0645元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.0661元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0671元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.0679元 |
| 2026-04-21 | 1.0658元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.0674元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0663元 |