德邦锐升债券A(014732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.0584元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.0583元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.0582元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.0582元 |
| 2026-01-27 | 1.0558元 | 1.0578元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.0580元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0580元 |
| 2026-01-22 | 1.0553元 | 1.0573元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2026-01-16 | 1.0541元 | 1.0561元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.0555元 |
| 2026-01-14 | 1.0536元 | 1.0556元 |
| 2026-01-13 | 1.0530元 | 1.0550元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0547元 |
| 2026-01-09 | 1.0522元 | 1.0542元 |
| 2026-01-08 | 1.0518元 | 1.0538元 |
| 2026-01-07 | 1.0509元 | 1.0529元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0534元 |
| 2026-01-05 | 1.0527元 | 1.0547元 |
| 2025-12-31 | 1.0532元 | 1.0552元 |
| 2025-12-30 | 1.0529元 | 1.0549元 |
| 2025-12-29 | 1.0532元 | 1.0552元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0569元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0571元 |
| 2025-12-22 | 1.0537元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.0569元 |
| 2025-12-18 | 1.0536元 | 1.0556元 |
| 2025-12-17 | 1.0536元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0518元 | 1.0538元 |
| 2025-12-15 | 1.0515元 | 1.0535元 |
| 2025-12-12 | 1.0536元 | 1.0556元 |
| 2025-12-11 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.0551元 |
| 2025-12-08 | 1.0513元 | 1.0533元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2025-12-04 | 1.0502元 | 1.0522元 |
| 2025-12-03 | 1.0536元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0553元 | 1.0573元 |
| 2025-12-01 | 1.0566元 | 1.0586元 |
| 2025-11-28 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2025-11-27 | 1.0553元 | 1.0573元 |
| 2025-11-26 | 1.0561元 | 1.0581元 |
| 2025-11-25 | 1.0576元 | 1.0596元 |
| 2025-11-24 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0585元 | 1.0605元 |