德邦锐升债券A (014732.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模2.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-02-02) 基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2098 / 7196)
相关基金:	主从基金: 德邦锐升债券C
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德邦锐升债券A(014732) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.93亿	99.78%
	(其中) 债券	2.93亿	99.78%
2	银行存款及结算备付金	63.95万	0.22%

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