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公告
德邦锐升债券A
(014732.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0536
元
(
2025-12-17
)
基金经理
张铮烁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
(1755 / 7128)
相关基金:
主从基金:
德邦锐升债券C
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德邦锐升债券A(014732) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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德邦锐升债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
1.10亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.11亿
1.05亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.11亿
1.05亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.11亿
1.05亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
1.05亿
1.05亿
元
--
2024-06-14
1.00
元
2.05亿
2.05亿
元
--