德邦锐升债券A(014732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.62亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-14 | 1.00元 | 2.05亿 | 2.05亿元 | -- |