德邦锐升债券A (014732.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模2.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-04) 基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2119 / 7202)
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德邦锐升债券A(014732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-12	2024-09-12	0.002 元	2.05亿	41.00万元	0.20%	0.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。