德邦锐升债券A(014732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0779元 | 1.0799元 |
| 2026-08-27 | 1.0778元 | 1.0798元 |
| 2026-08-26 | 1.0784元 | 1.0804元 |
| 2026-08-25 | 1.0788元 | 1.0808元 |
| 2026-08-24 | 1.0790元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0786元 | 1.0806元 |
| 2026-08-20 | 1.0787元 | 1.0807元 |
| 2026-08-19 | 1.0788元 | 1.0808元 |
| 2026-08-18 | 1.0791元 | 1.0811元 |
| 2026-08-17 | 1.0788元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0781元 | 1.0801元 |
| 2026-08-13 | 1.0780元 | 1.0800元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.0798元 |
| 2026-08-11 | 1.0778元 | 1.0798元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.0803元 |
| 2026-08-07 | 1.0778元 | 1.0798元 |
| 2026-08-06 | 1.0770元 | 1.0790元 |
| 2026-08-05 | 1.0768元 | 1.0788元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.0789元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.0784元 |
| 2026-07-30 | 1.0759元 | 1.0779元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.0765元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.0767元 |
| 2026-07-24 | 1.0748元 | 1.0768元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.0765元 |
| 2026-07-22 | 1.0747元 | 1.0767元 |
| 2026-07-21 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.0749元 |
| 2026-07-17 | 1.0733元 | 1.0753元 |
| 2026-07-16 | 1.0726元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-07-14 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-07-13 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-07-07 | 1.0725元 | 1.0745元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.0741元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.0730元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0722元 | 1.0742元 |
| 2026-06-29 | 1.0741元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0718元 | 1.0738元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.0723元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.0725元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.0733元 |