工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0653元 | 1.1389元 |
| 2026-09-03 | 1.0652元 | 1.1388元 |
| 2026-09-02 | 1.0649元 | 1.1385元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.1386元 |
| 2026-08-31 | 1.0645元 | 1.1381元 |
| 2026-08-28 | 1.0643元 | 1.1379元 |
| 2026-08-27 | 1.0643元 | 1.1379元 |
| 2026-08-26 | 1.0646元 | 1.1382元 |
| 2026-08-25 | 1.0647元 | 1.1383元 |
| 2026-08-24 | 1.0647元 | 1.1383元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.0646元 | 1.1382元 |
| 2026-08-19 | 1.0646元 | 1.1382元 |
| 2026-08-18 | 1.0646元 | 1.1382元 |
| 2026-08-17 | 1.0642元 | 1.1378元 |
| 2026-08-14 | 1.0639元 | 1.1375元 |
| 2026-08-13 | 1.0638元 | 1.1374元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.1371元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.1371元 |
| 2026-08-10 | 1.0636元 | 1.1372元 |
| 2026-08-07 | 1.0633元 | 1.1369元 |
| 2026-08-06 | 1.0631元 | 1.1367元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.1366元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.1365元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.1364元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.1364元 |
| 2026-07-30 | 1.0625元 | 1.1361元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2026-07-28 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2026-07-27 | 1.0623元 | 1.1359元 |
| 2026-07-24 | 1.0623元 | 1.1359元 |
| 2026-07-23 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2026-07-21 | 1.0618元 | 1.1354元 |
| 2026-07-20 | 1.0617元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.0617元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.1353元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0610元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.1346元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.1337元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.1343元 |
| 2026-06-29 | 1.0610元 | 1.1346元 |