工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0610元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.1346元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.1337元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.1343元 |
| 2026-06-29 | 1.0610元 | 1.1346元 |
| 2026-06-26 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1339元 |
| 2026-06-24 | 1.0597元 | 1.1333元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.0600元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.0598元 | 1.1334元 |
| 2026-06-16 | 1.0593元 | 1.1329元 |
| 2026-06-15 | 1.0585元 | 1.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.0582元 | 1.1318元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.1320元 |
| 2026-06-09 | 1.0589元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.1332元 |
| 2026-06-05 | 1.0601元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.0603元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.0605元 | 1.1341元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.0594元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.0566元 | 1.1302元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.1298元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.1299元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.0547元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.1282元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.1278元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.1282元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.1284元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.1278元 |