工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.32亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.16亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.37亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.71亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.85亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.35亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.28亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.56亿元 | -- |