工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 307.71万元 | 0.30% | 102.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 539.91万元 | 0.30% | 189.60万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 231.75万元 | 0.30% | 86.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |