工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-02-11总资产规模20.32亿 (2025-12-31) 基金净值1.0432 (2026-02-04) 基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3841 / 7202)
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%-0.010%--------------------0.45%
2025---0.80%0.09%0.74%0.10%0.38%-0.19%-0.48%-0.38%0.95%-0.15%-0.010%0.24%
20240.64%0.76%0.45%0.18%0.33%0.34%0.28%-0.09%0.13%0.21%0.68%1.57%5.61%
2023-0.010%-0.02%0.50%0.31%0.65%0.36%0.15%0.47%-0.26%0.05%0.010%0.70%2.94%
2022----0.12%0.32%0.39%0.12%0.58%0.49%0.03%0.38%-0.61%0.31%--