工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.1320元 |
| 2026-06-09 | 1.0589元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.1332元 |
| 2026-06-05 | 1.0601元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.0603元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.0605元 | 1.1341元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.0594元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.0566元 | 1.1302元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.1298元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.1299元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.0547元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.1282元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.1278元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.1282元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.1284元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.1278元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1276元 |
| 2026-04-24 | 1.0545元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.0551元 | 1.1287元 |
| 2026-04-22 | 1.0541元 | 1.1277元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.1273元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.1271元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.1268元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.0523元 | 1.1259元 |
| 2026-04-14 | 1.0521元 | 1.1257元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.1255元 |
| 2026-04-10 | 1.0514元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.1248元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.1250元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.1230元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.1234元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.1222元 |