工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-29 | 1.0434元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.0434元 | 1.1170元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.1164元 |
| 2026-01-20 | 1.0424元 | 1.1160元 |
| 2026-01-19 | 1.0420元 | 1.1156元 |
| 2026-01-16 | 1.0418元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.0412元 | 1.1148元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.1144元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.0401元 | 1.1137元 |
| 2026-01-09 | 1.0396元 | 1.1132元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.1124元 |
| 2026-01-07 | 1.0381元 | 1.1117元 |
| 2026-01-06 | 1.0384元 | 1.1120元 |
| 2026-01-05 | 1.0391元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.0385元 | 1.1121元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.1117元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.1117元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.1129元 |
| 2025-12-25 | 1.0392元 | 1.1128元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.1129元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.1130元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.1121元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.1126元 |
| 2025-12-18 | 1.0378元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.1110元 |
| 2025-12-16 | 1.0365元 | 1.1101元 |
| 2025-12-15 | 1.0363元 | 1.1099元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.1105元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1112元 |
| 2025-12-10 | 1.0367元 | 1.1103元 |
| 2025-12-09 | 1.0362元 | 1.1098元 |
| 2025-12-08 | 1.0353元 | 1.1089元 |
| 2025-12-05 | 1.0355元 | 1.1091元 |
| 2025-12-04 | 1.0347元 | 1.1083元 |
| 2025-12-03 | 1.0370元 | 1.1106元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 1.1118元 |
| 2025-12-01 | 1.0388元 | 1.1124元 |
| 2025-11-28 | 1.0386元 | 1.1122元 |
| 2025-11-27 | 1.0378元 | 1.1114元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.1118元 |
| 2025-11-25 | 1.0396元 | 1.1132元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.1137元 |
| 2025-11-21 | 1.0402元 | 1.1138元 |