工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.1250元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.1230元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.1234元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.1219元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.1213元 |
| 2026-03-23 | 1.0475元 | 1.1211元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.1213元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.1203元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.0470元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.0469元 | 1.1205元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.1201元 |
| 2026-03-09 | 1.0463元 | 1.1199元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 1.1207元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.1206元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.1206元 |
| 2026-03-03 | 1.0465元 | 1.1201元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.1202元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.0453元 | 1.1189元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.1195元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.1201元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.1196元 |
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.1193元 |
| 2026-02-10 | 1.0454元 | 1.1190元 |
| 2026-02-09 | 1.0453元 | 1.1189元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.1181元 |
| 2026-02-05 | 1.0438元 | 1.1174元 |
| 2026-02-04 | 1.0432元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.1168元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-29 | 1.0434元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.0434元 | 1.1170元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.0433元 | 1.1169元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.1164元 |
| 2026-01-20 | 1.0424元 | 1.1160元 |