工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-11总资产规模20.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-06) 基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3762 / 7210)
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	270.00	754.48万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	20.00	1.04亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	20.00	1.01亿元	--