万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-20) 持仓换手率85.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6162 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家兴恒回报一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 014693 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-15 | |
| 总份额 | 3,139.51万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 万家兴恒回报一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014693 | 014694 |
| 子基金份额 | 2,927.61万 份 (2026-06-30) | 211.90万 份 (2026-06-30) |