万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0580元 (2025-12-16) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率87.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (5978 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | 0.37% | 0.29% | 0.02% | 0.20% | 0.67% | 0.81% | 1.67% | 0.07% | 0.81% | -0.47% | -0.13% | 4.34% |
| 2024 | -2.02% | 1.50% | 0.57% | 0.64% | 0.34% | -0.20% | 0.03% | -0.76% | 1.74% | 0.59% | 0.42% | 0.84% | 3.68% |
| 2023 | 2.16% | -0.54% | -0.40% | -0.70% | -1.15% | 1.37% | -0.02% | -0.87% | -0.72% | -0.20% | 0.06% | 0.92% | -0.13% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.75% | -0.97% | -0.14% | -0.77% | -0.96% | 1.02% | -0.52% | -- |