万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-20) 持仓换手率85.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6162 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 14.04万元 | 0.80% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 24.63万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.15% |
| 2025-12-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.44万元 | 0.80% | 1.96万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.30万元 | 0.80% | 9.06万元 | 0.15% |
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |