万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0684元 (2025-12-26) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率87.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6206 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,528.76万 | 3,342.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,591.77万 | 1,546.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,823.08万 | 1,786.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,258.25万 | 2,227.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,669.24万 | 3,685.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,926.55万 | 3,983.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,333.26万 | 5,452.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,999.58万 | 6,134.54万元 | -- |