万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0913元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率79.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6590 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412.50万 | 10.79% |
| (其中) 股票 | 412.50万 | 10.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,276.97万 | 85.70% |
| (其中) 债券 | 3,276.97万 | 85.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 133.26万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 1.12万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 240.94万 | 6.30% |
| 金融业 | 32.84万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.64万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.51万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 18.36万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.66万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 17.56万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.72万 | 0.28% |
| 采矿业 | 9.89万 | 0.26% |
| 建筑业 | 9.72万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.30万 | 0.14% |
| 房地产业 | 4.58万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,376.00 | 0.02% |
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