万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0607元 (2025-12-12) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率87.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6130 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480.94万 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 480.94万 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,176.92万 | 81.01% |
| (其中) 债券 | 3,176.92万 | 81.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.74万 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 2.18万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 299.04万 | 7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.03万 | 0.94% |
| 采矿业 | 28.93万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 25.97万 | 0.66% |
| 金融业 | 19.16万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.11万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.91万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.27万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 7.59万 | 0.19% |
| 建筑业 | 4.57万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.16万 | 0.11% |
| 房地产业 | 3.28万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53万 | 0.04% |
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