万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-20) 持仓换手率85.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6158 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 402.06万 | 10.59% |
| (其中) 股票 | 402.06万 | 10.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,266.12万 | 86.07% |
| (其中) 债券 | 3,266.12万 | 86.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.64万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.57万 | 5.65% |
| 批发和零售业 | 49.14万 | 1.30% |
| 采矿业 | 26.58万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.40万 | 0.54% |
| 金融业 | 19.44万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.64万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 14.28万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.16万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.30万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.06万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.11万 | 0.13% |
| 房地产业 | 3.85万 | 0.10% |
| 建筑业 | 3.12万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09万 | 0.03% |
| 教育 | 1.03万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2,918.00 | 0.008% |
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