万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率85.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5383 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 85.35% | 1,437.02万元 | 1,512.13万元 | 402.06万元 | 3,165.63万元 |
| 2025-12-31 | 79.62% | 2,906.39万元 | 2,915.14万元 | 470.67万元 | 3,336.62万元 |
| 2025-06-30 | 87.91% | 826.76万元 | 1,023.02万元 | 166.13万元 | 1,591.77万元 |
| 2024-12-31 | 199.24% | 5,981.76万元 | 7,295.93万元 | 333.28万元 | 2,258.25万元 |