万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-20) 持仓换手率79.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6012 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |