万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率87.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6434 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |