万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率85.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5383 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-10-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-10-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-10-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-10-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-10-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-10-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |