万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率79.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6431 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |