万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0897元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率79.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6251 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |