万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0607元 (2025-12-12) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率87.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6130 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合C |
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-09-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-09-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-09-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |