国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩崔帅帅基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1175元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4031 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |