国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-24) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3820 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.04亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 7.04亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.41万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 98.32万 | 0.14% |
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