国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1114元 (2026-01-23) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3920 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |