国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1094元 (2025-12-31) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3771 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | -0.02% | 0.20% | 0.31% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.05% | 0.04% | 0.18% | 0.11% | 0.11% | 1.54% |
| 2024 | 0.31% | 0.31% | 0.21% | 0.46% | 0.36% | 0.30% | 0.24% | 0.11% | 0.08% | 0.17% | 0.33% | 0.50% | 3.43% |
| 2023 | 0.39% | 0.26% | 0.41% | 0.29% | 0.56% | 0.18% | 0.26% | 0.81% | 0.12% | 0.22% | 0.26% | 0.35% | 4.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.10% | 0.50% | 0.28% | 0.27% | 0.22% | -0.31% | 0.07% | -- |