国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1088元 (2025-12-23) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3810 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.03% | 11.97% | 6,213.00 | 3.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.26% | 6.74% | 5,626.00 | 3.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.88% | 15.12% | 3,678.00 | 3.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.82% | 7.18% | 4,463.00 | 3.55万元 | -- |