国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1093元 (2025-12-30) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3772 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 77.80万元 | 0.20% | 19.45万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 119.93万元 | 0.20% | 29.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.80万元 | 0.20% | 8.20万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |