国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩崔帅帅基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3934 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债C |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,735.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.66亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.11亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.55亿元 | -- |