兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4722元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2982 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-09 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-07-03 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-02 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-30 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-29 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-25 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-24 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-22 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-06-16 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-15 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-11 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-01 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-15 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |