兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2859元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4214 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-18 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-07 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-22 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-21 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-10 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-09 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-07-03 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-02 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-30 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-29 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-25 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-24 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-22 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |