兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2859元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4214 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,678.04万元 | 1.20% | 446.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,395.61万元 | 1.20% | 899.27万元 | 0.20% |