兴证全球合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9595元 (2025-12-05) 基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率293.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7286 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球合衡三年持有混合C |
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,678.04万元 | 1.20% | 446.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,395.61万元 | 1.20% | 899.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,611.36万元 | 1.20% | 435.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,230.69万元 | 1.20% | 1,205.12万元 | 0.20% |