兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3509元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率293.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3985 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.81亿 | 75.19% |
| (其中) 股票 | 18.81亿 | 75.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,084.34万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 7,084.34万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 9.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.13亿 | 12.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.17亿 | 60.65% |
| 采矿业 | 2.00亿 | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.53%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 9,765.13万 | 3.90% |
| 信息技术 | 5,148.56万 | 2.06% |
| 非日常生活消费品 | 1,428.58万 | 0.57% |
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