兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3213元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3904 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.33亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 26.33亿 | 91.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,085.23万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 6,085.23万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 203.08万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.92亿 | 86.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054.80万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.30亿 | 4.49% |
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