兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率661.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4890 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.48% | 3.52% | 1.80万 | 15.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.26% | 1.74% | 3.17万 | 10.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.35% | 1.65% | 4.16万 | 9.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.52% | 1.48% | 5.20万 | 9.12万元 | -- |