兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3509元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率293.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3985 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 23.59亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 32.80亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.47亿 | 38.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 39.51亿 | 46.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 42.35亿 | 50.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 47.43亿 | 59.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 46.39亿 | 59.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 40.39亿 | 59.18亿元 | -- |