兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率661.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4892 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴全合衡三年持有混合 | |
| 基金主代码 | 014639 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-13 | |
| 总份额 | 16.53亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴全合衡三年持有混合A | 兴全合衡三年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014639 | 014640 |
| 子基金份额 | 15.65亿 份 (2026-06-30) | 8,816.29万 份 (2026-06-30) |