兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4491元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率293.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3001 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-11 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-01 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-15 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |