兴全合衡三年持有混合A (014639.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率661.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4890 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合C |
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兴全合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-10-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-10-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-10-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-09-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-09-11 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-09-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-09-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-02 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-01 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-31 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-27 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-18 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-07 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |