安信楚盈一年持有混合C (014622.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6977 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合(014621) |
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |