安信楚盈一年持有混合C (014622.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6888 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合(014621) |
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.54亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,400.89万 | 2,269.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,284.51万 | 2,165.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,280.18万 | 3,215.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,500.07万 | 4,479.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,373.63万 | 6,396.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 8,897.91万 | 9,114.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |